仿佛只是转瞬，从初春到暮夏 2010 年上半年就这样在我们的指尖悄然划过，公司新的办公地点也给员工带来了新的气象，仿佛一切都是新的，鼓励大家有个新的起点，新的开始，而这半年来在公司领导的正确领导下，财务部各项工作有条不紊、严谨规范的进行着，充分发挥了财务科的职能作用，取得可喜成绩，凭着责任心和敬业精神，我逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年的出纳工作做一简单的回顾，现结合上半年具体工作，过去的六个月中，在公司员工守则的要求监督下，按照财务部的自我表格量化式管理，个人工作总结如下：
1、 能够做到现金银行的日清月结，账账相符，账实相符。目前公司有两个基本账户，一个一般账户，分别是吉电公司与安防公司，并且随着公司业务的不断拓展，公司与众多的供应商及客户都有着良好的经济往来关系，每月都有大量的收入和支出，为切实做好公司资金流转的管理工作，我与公司开户行业务申办人员积极协调与沟通，及时查阅往来款项进账情况，为公司领导及时了解资金流动情况提供了准确有效的数据支持，并且做到现金银行的日清月结，账账相符，账实相符。
2、 反映，是财务工作的基本职能之一。作为财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证中，以备随时查阅。我已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相...
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